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  • 博遠博銳混合A

    基金代碼:008884

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    基金信息

    基金名稱

    博遠博銳混合型發起式證券投資基金(A類份額)

    博遠博銳混合A

    基金簡稱

    基金代碼

    008884

    基金類型

    契約型開放式、混合型基金

    成立日期

     2020年7月8日

    最低認/申購金額

    通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。

    通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。

    各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。

    適合客戶類型

    C4積極型及以上類型的客戶

    基金管理人

    博遠基金管理有限公司

    基金托管人

    中國銀行股份有限公司

    基金登記機構

    博遠基金管理有限公司

    投資目標

    本基金基于基金管理人的投研平臺篩選優質上市公司作為主要投資標的,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

    基金比較基準

    滬深300指數收益率*70%+中債綜合全價(總值)指數收益率*30%

    風險收益特征

    本基金是混合型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨和國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資組合比例

    本基金股票資產的投資比例為基金資產的60%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


    基金經理

    • 鐘鳴遠

      鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年4月28日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 11,361,606.89 75.33
    >其中:股票 11,361,606.89 75.33
    2 固定收益投資 1,026,263.6 6.80
    >其中:債券 1,026,263.6 6.80
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 563,040.69 3.73
    6 其他資產 2,132,481.19 14.14
    7 合計 15,083,392.37 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 14,449,451.97 80.80
    >其中:股票 14,449,451.97 80.80
    2 固定收益投資 1,021,645 5.71
    >其中:債券 1,021,645 5.71
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 459,459.25 2.57
    6 其他資產 1,953,140.15 10.92
    7 合計 17,883,696.37 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 16,374,386.69 86.02
    >其中:股票 16,374,386.69 86.02
    2 固定收益投資 1,015,077.53 5.33
    >其中:債券 1,015,077.53 5.33
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 572,385.66 3.01
    6 其他資產 1,074,677.23 5.65
    7 合計 19,036,527.11 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 21,624,056.57 91.76
    >其中:股票 21,624,056.57 91.76
    2 固定收益投資 1,164,329.4 4.94
    >其中:債券 1,164,329.4 4.94
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 481,631.23 2.04
    6 其他資產 295,434.16 1.25
    7 合計 23,565,451.36 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 17,498,838.1 78.49
    >其中:股票 17,498,838.1 78.49
    2 固定收益投資 1,213,090.8 5.44
    >其中:債券 1,213,090.8 5.44
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 514,997.08 2.31
    6 其他資產 3,068,704.64 13.76
    7 合計 22,295,630.62 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 27,041,381.84 82.82
    >其中:股票 27,041,381.84 82.82
    2 固定收益投資 1,867,186.7 5.72
    >其中:債券 1,867,186.7 5.72
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,479,705.27 4.53
    6 其他資產 2,262,570.9 6.93
    7 合計 32,650,844.71 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 24,569,487.05 72.27
    >其中:股票 24,569,487.05 72.27
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,028,381.53 3.03
    6 其他資產 8,396,605.98 24.70
    7 合計 33,994,474.56 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 36,514,859.55 74.12
    >其中:股票 36,514,859.55 74.12
    2 固定收益投資 2,731,510.9 5.54
    >其中:債券 2,731,510.9 5.54
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,364,866.29 2.77
    6 其他資產 8,653,018.15 17.56
    7 合計 49,264,254.89 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 25,917,592.84 42.93
    >其中:股票 25,917,592.84 42.93
    2 固定收益投資 3,211,107.4 5.32
    >其中:債券 3,211,107.4 5.32
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 24,000,390 39.75
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,018,622.59 3.34
    6 其他資產 5,227,159.32 8.66
    7 合計 60,374,872.15 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 6,989,487.89 46.48
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 375,815 2.50
    J 金融業 856,850 5.70
    K 房地產業 1,567,320 10.42
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 832,722 5.54
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 739,412 4.92
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 11,361,606.89 75.55
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 335,040 1.88
    C 制造業 11,419,314.13 64.07
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 400,640 2.25
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,399,057.84 7.85
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 895,400 5.02
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 14,449,451.97 81.07
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 12,145,540.69 64.22
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 257,418 1.36
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 3,971,428 21.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 16,374,386.69 86.59
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 15,338,134.62 65.76
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 773,676 3.32
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,642,612.4 11.33
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,519,441.55 10.80
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 350,192 1.50
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 21,624,056.57 92.71
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 13,243,160.71 59.67
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 4,255,677.39 19.18
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 17,498,838.1 78.85
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 23,612,277.08 77.74
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 182,105 0.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,222,509.76 7.32
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,024,490 3.37
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 27,041,381.84 89.03
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 19,502,152.05 57.83
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,029,192 3.05
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,020,940 5.99
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 2,017,203 5.98
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 24,569,487.05 72.86
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 24,259,760.48 49.78
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 1,375,696 2.82
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,094,110 8.40
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 74,486.86 0.15
    J 金融業 5,312,461 10.90
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,398,345.21 2.87
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 36,514,859.55 74.93
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 17,066,021.94 28.47
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 2,593.76 0.00
    F 批發和零售業 3,410,902 5.69
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,122,350.14 1.87
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,046,160 3.41
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 2,269,565 3.79
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 25,917,592.84 43.23

    前五大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019664 21國債16 10,050 1,026,263.6 6.82
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019664 21國債16 10,050 1,021,645 5.73
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019664 21國債16 10,050 1,015,077.53 5.37
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019649 21國債01 10,980 1,098,329.4 4.71
    2 123135 泰林轉債 660 66,000 0.28
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019649 21國債01 12,120 1,213,090.8 5.47
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019640 20國債10 18,670 1,867,186.7 6.15
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019627 20國債01 26,920 2,691,730.8 5.52
    2 113044 大秦轉債 230 23,000 0.05
    3 110076 華海轉債 120 15,234 0.03
    4 113041 紫金轉債 10 1,546.1 0.00
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 019627 20國債01 32,140 3,211,107.4 5.36

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600557 康緣藥業 50,000 659,000 4.38
    2 603309 維力醫療 32,200 653,016 4.34
    3 002821 凱萊英 4,340 601,958 4.00
    4 300760 邁瑞醫療 2,000 598,000 3.98
    5 688358 祥生醫療 15,078 572,964 3.81
    6 603259 藥明康德 7,800 559,182 3.72
    7 688271 聯影醫療 2,992 543,347.2 3.61
    8 001979 招商蛇口 33,000 539,220 3.59
    9 000002 萬 科A 30,000 534,900 3.56
    10 600048 保利發展 27,400 493,200 3.28
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 688677 海泰新光 10,005 920,359.95 5.16
    2 300633 開立醫療 30,000 900,900 5.05
    3 300015 愛爾眼科 20,000 895,400 5.02
    4 600276 恒瑞醫藥 23,700 879,033 4.93
    5 002594 比亞迪 2,500 833,725 4.68
    6 600557 康緣藥業 50,000 734,500 4.12
    7 000999 華潤三九 16,200 729,000 4.09
    8 688016 心脈醫療 2,817 548,779.77 3.08
    9 605186 健麾信息 17,400 534,876 3.00
    10 688202 美迪西 1,544 524,357.84 2.94
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 605369 拱東醫療 8,700 1,198,860 6.34
    2 000739 普洛藥業 33,600 1,050,336 5.55
    3 002821 凱萊英 2,600 954,200 5.05
    4 300363 博騰股份 9,700 937,505 4.96
    5 688690 納微科技 11,383 899,257 4.76
    6 300759 康龍化成 7,500 885,000 4.68
    7 688677 海泰新光 12,298 874,141.84 4.62
    8 300347 泰格醫藥 7,400 796,240 4.21
    9 603259 藥明康德 6,940 779,917.2 4.12
    10 300260 新萊應材 12,200 658,678 3.48
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300813 泰林生物 16,400 1,640,000 7.03
    2 300171 東富龍 30,600 1,546,524 6.63
    3 300358 楚天科技 52,400 1,366,068 5.86
    4 688026 潔特生物 15,232 1,342,853.12 5.76
    5 002777 久遠銀海 45,900 1,269,135 5.44
    6 605369 拱東醫療 8,700 1,246,623 5.34
    7 300452 山河藥輔 53,100 1,162,890 4.99
    8 603987 康德萊 53,300 1,158,209 4.97
    9 002821 凱萊英 2,300 1,000,500 4.29
    10 603259 藥明康德 8,340 988,957.2 4.24
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300171 東富龍 30,600 1,377,306 6.21
    2 603259 藥明康德 8,140 1,243,792 5.60
    3 300347 泰格醫藥 6,200 1,078,800 4.86
    4 000403 派林生物 38,700 1,033,290 4.66
    5 300358 楚天科技 52,400 987,740 4.45
    6 002821 凱萊英 2,100 936,390 4.22
    7 688016 心脈醫療 3,301 904,474 4.08
    8 300759 康龍化成 4,000 861,640 3.88
    9 688607 康眾醫療 13,461 672,376.95 3.03
    10 300887 譜尼測試 10,400 663,728 2.99
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600276 恒瑞醫藥 22,200 1,508,934 4.97
    2 300760 邁瑞醫療 3,000 1,440,150 4.74
    3 300171 東富龍 32,000 1,300,800 4.28
    4 300122 智飛生物 6,885 1,285,636.05 4.23
    5 300601 康泰生物 8,100 1,206,900 3.97
    6 688626 翔宇醫療 9,550 1,154,022 3.80
    7 688301 奕瑞科技 3,904 1,093,120 3.60
    8 300653 正海生物 13,900 1,088,370 3.58
    9 300358 楚天科技 58,000 1,085,180 3.57
    10 603259 藥明康德 6,740 1,055,416.6 3.47
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300601 康泰生物 11,100 1,520,478 4.51
    2 300122 智飛生物 8,785 1,515,324.65 4.49
    3 600276 恒瑞醫藥 16,400 1,510,276 4.48
    4 000739 普洛藥業 51,900 1,476,555 4.38
    5 000403 雙林生物 39,479 1,455,985.52 4.32
    6 600079 人福醫藥 47,200 1,452,816 4.31
    7 300760 邁瑞醫療 3,500 1,396,885 4.14
    8 300347 泰格醫藥 8,300 1,245,913 3.69
    9 688016 心脈醫療 4,124 1,197,485.88 3.55
    10 603259 藥明康德 8,000 1,121,600 3.33
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600079 人福醫藥 71,800 2,432,584 4.99
    2 300294 博雅生物 67,788 2,273,609.52 4.67
    3 600276 恒瑞醫藥 17,000 1,894,820 3.89
    4 688356 鍵凱科技 15,534 1,705,943.88 3.50
    5 300685 艾德生物 19,300 1,510,225 3.10
    6 601818 光大銀行 364,400 1,453,956 2.98
    7 601398 工商銀行 291,100 1,452,589 2.98
    8 601939 建設銀行 231,200 1,451,936 2.98
    9 600409 三友化工 141,100 1,446,275 2.97
    10 300601 康泰生物 8,100 1,413,450 2.90
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002399 海普瑞 72,624 1,648,564.8 2.75
    2 300760 邁瑞醫療 4,100 1,426,800 2.38
    3 603259 藥明康德 13,700 1,390,550 2.32
    4 600276 恒瑞醫藥 15,400 1,383,228 2.31
    5 300003 樂普醫療 39,600 1,334,916 2.23
    6 600521 華海藥業 40,100 1,286,007 2.15
    7 300244 迪安診斷 31,000 1,229,770 2.05
    8 600998 九州通 71,800 1,213,420 2.02
    9 601607 上海醫藥 54,200 1,100,802 1.84
    10 000963 華東醫藥 44,400 1,096,680 1.83

    費率結構

    1.A類份額申購費率

    普通申購費率

    申購金額(元)(含申購費)

    申購費率

    100萬元以下

    1.50%

    100萬元(含)-300萬元

    1.00%

    300萬元(含)-500萬元

    0.80%

    500萬元以上(含)

    每筆1000元

    注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

    上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見銷售機構相關公告。

    特定申購費率

    申購金額(元)(含申購費)

    申購費率

    100萬元以下

    0.15%

    100萬元(含)-300萬元

    0.10%

    300萬元(含)-500萬元

    0.08%

    500萬元以上(含)

    每筆1000元

    注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現以養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。

    本基金申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基本的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

    2.A類份額贖回費率

    持有時間

    贖回費率

    7日以內

    1.50%

    7日(含)-30日

    0.75%

    30日(含)-6個月

    0.50%

    6個月以上(含)

    0

    注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。

    本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持有A類基金份額的投資者而言,對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于30日但少于3個月的投資者收取的贖回費,將按贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期等于或長于3個月但少于6個月的投資者收取的贖回費,將按贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期等于或長于6個月的投資者不收取贖回費。

    以上每個月按30日計算,未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

    3.管理費、托管費、銷售服務費

    管理費

    1.50%/年

    托管費

    0.20%/年

    銷售服務費

    0


    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.domyonlinecalculusclass.com
    寧波銀行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
    安信證券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
    中信證券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
    招商證券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
    中信證券華南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
    興業證券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
    光大證券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
    東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
    申萬宏源證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
    中信建投證券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
    中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
    上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
    華瑞保險銷售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
    浙江同花順基金銷售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
    泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
    北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
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