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  • 博遠增強回報債券A

    基金代碼:008044

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    • 最新凈值: --
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    基金信息

    基金名稱

    博遠增強回報債券型證券投資基金(A類份額)

    基金簡稱

    博遠增強回報債券A

    基金代碼

    008044

    基金類型

    契約型開放式、債券型基金

    成立日期

    2019年11月19日

    最低認/申購金額

    通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。

    通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。

    各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。

    適合客戶類型

    C2謹慎型及以上類型的客戶

    基金管理人

    博遠基金管理有限公司

    基金托管人

    中國銀行股份有限公司

    基金登記機構

    博遠基金管理有限公司

    投資目標

    本基金通過主動資產配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

    業績比較基準

    中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%

    風險收益特征

    本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型和混合型基金。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

    投資組合比例

    本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%;股票的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

     

    基金經理

    • 鐘鳴遠

      鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年4月28日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 58,341,787 10.86
    >其中:股票 58,341,787 10.86
    2 固定收益投資 404,676,195.36 75.31
    >其中:債券 404,676,195.36 75.31
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 959,265.26 0.18
    6 其他資產 73,360,912.26 13.65
    7 合計 537,338,159.88 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 101,295,998.08 15.63
    >其中:股票 101,295,998.08 15.63
    2 固定收益投資 524,165,550.66 80.88
    >其中:債券 524,165,550.66 80.88
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,433,144.59 1.30
    6 其他資產 14,162,281.02 2.19
    7 合計 648,056,974.35 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 103,193,394.4 12.52
    >其中:股票 103,193,394.4 12.52
    2 固定收益投資 601,723,896.24 72.99
    >其中:債券 601,723,896.24 72.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,942,498.14 1.45
    6 其他資產 107,530,925.82 13.04
    7 合計 824,390,714.6 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 147,324,072.76 14.15
    >其中:股票 147,324,072.76 14.15
    2 固定收益投資 868,309,614.3 83.41
    >其中:債券 868,309,614.3 83.41
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,916,886.65 0.95
    6 其他資產 15,419,356.29 1.48
    7 合計 1,040,969,930 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 63,743,968.73 5.53
    >其中:股票 63,743,968.73 5.53
    2 固定收益投資 893,239,562 77.56
    >其中:債券 893,239,562 77.56
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 692,775.75 0.06
    6 其他資產 194,059,308.8 16.85
    7 合計 1,151,735,615.28 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 86,257,894 10.36
    >其中:股票 86,257,894 10.36
    2 固定收益投資 688,996,020.04 82.73
    >其中:債券 688,996,020.04 82.73
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 14,581,207.29 1.75
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 12,167,111.38 1.46
    6 其他資產 30,791,588.31 3.70
    7 合計 832,793,821.02 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 78,707,085 8.08
    >其中:股票 78,707,085 8.08
    2 固定收益投資 866,907,453.13 88.95
    >其中:債券 866,907,453.13 88.95
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 15,297,920.79 1.57
    6 其他資產 13,670,147.1 1.40
    7 合計 974,582,606.02 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 106,805,746.57 11.68
    >其中:股票 106,805,746.57 11.68
    2 固定收益投資 713,984,070.34 78.11
    >其中:債券 713,984,070.34 78.11
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 78,848,642.79 8.63
    6 其他資產 14,405,743.67 1.58
    7 合計 914,044,203.37 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 112,317,590 9.87
    >其中:股票 112,317,590 9.87
    2 固定收益投資 930,495,981.9 81.81
    >其中:債券 930,495,981.9 81.81
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,892,177.28 0.34
    6 其他資產 90,705,506.29 7.97
    7 合計 1,137,411,255.47 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 163,966,531.15 11.45
    >其中:股票 163,966,531.15 11.45
    2 固定收益投資 1,166,532,402.69 81.43
    >其中:債券 1,166,532,402.69 81.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 30,080,165.12 2.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 37,638,338.14 2.63
    6 其他資產 34,340,080.93 2.40
    7 合計 1,432,557,518.03 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 152,569,997.87 7.35
    >其中:股票 152,569,997.87 7.35
    2 固定收益投資 1,831,909,158.16 88.28
    >其中:債券 1,831,909,158.16 88.28
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,854,427.67 0.43
    6 其他資產 81,833,921.67 3.94
    7 合計 2,075,167,505.37 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 30,032,848 7.02
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,351,500 0.32
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 22,370,239 5.23
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 4,587,200 1.07
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 58,341,787 13.63
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 98,479,498.08 15.93
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 2,816,500 0.46
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 101,295,998.08 16.38
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 103,193,394.4 14.27
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 103,193,394.4 14.27
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 123,326,472.76 13.41
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 12,990,000 1.41
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,006,000 0.87
    J 金融業 3,001,600 0.33
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 147,324,072.76 16.02
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 38,455,730.15 3.66
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,156,000 1.16
    E 建筑業 3,020,238.58 0.29
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 10,112,000 0.96
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 63,743,968.73 6.07
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 80,580,894 12.29
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,677,000 0.87
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 86,257,894 13.16
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 2,886,000 0.37
    C 制造業 67,498,085 8.57
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,505,000 0.45
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 4,818,000 0.61
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 78,707,085 9.99
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 6,503,306.57 0.88
    C 制造業 78,556,240 10.59
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,636,200 0.36
    J 金融業 14,712,000 1.98
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 4,398,000 0.59
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 106,805,746.57 14.40
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 52,773,390 5.56
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,130,000 1.38
    J 金融業 28,579,000 3.01
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 17,835,200 1.88
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 112,317,590 11.83
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 83,325,333.15 6.61
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,645,600 0.84
    J 金融業 69,995,598 5.55
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 163,966,531.15 13.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 119,886,351.87 6.49
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 10,082,646 0.55
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,490,000 0.24
    J 金融業 10,676,000 0.58
    K 房地產業 7,435,000 0.40
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 152,569,997.87 8.25

    前五大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 2128002 21工商銀行二級01 400,000 42,832,504.11 10.01
    2 149764 22鯤鵬01 400,000 40,960,177.54 9.57
    3 163530 20誠通09 400,000 40,799,318.36 9.53
    4 160780 20重慶08 400,000 40,581,819.18 9.48
    5 220208 22國開08 400,000 40,431,430.14 9.45
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 2128002 21工商銀行二級01 500,000 52,487,219.18 8.49
    2 102280416 22信達投資MTN001 500,000 51,895,684.93 8.39
    3 149764 22鯤鵬01 500,000 50,484,772.61 8.16
    4 163530 20誠通09 500,000 50,279,542.47 8.13
    5 160780 20重慶08 500,000 50,174,561.65 8.11
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 160780 20重慶08 500,000 51,010,465.76 7.05
    2 102280416 22信達投資MTN001 500,000 50,772,082.19 7.02
    3 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 50,717,487.67 7.01
    4 163530 20誠通09 500,000 50,716,410.96 7.01
    5 220201 22國開01 500,000 50,168,315.07 6.94
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 50,745,000 5.52
    2 101901287 19南電MTN007 500,000 50,345,000 5.47
    3 210215 21國開15 500,000 50,160,000 5.45
    4 163530 20誠通09 500,000 49,820,000 5.42
    5 160780 20重慶08 500,000 49,755,000 5.41
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200215 20國開15 700,000 72,135,000 6.87
    2 210312 21進出12 700,000 70,420,000 6.71
    3 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 50,595,000 4.82
    4 210202 21國開02 500,000 50,280,000 4.79
    5 210406 21農發06 500,000 49,995,000 4.76
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 210205 21國開05 500,000 50,625,000 7.72
    2 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 50,365,000 7.68
    3 200212 20國開12 500,000 50,250,000 7.66
    4 210202 21國開02 500,000 50,045,000 7.63
    5 200208 20國開08 500,000 49,410,000 7.54
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200208 20國開08 1,000,000 98,170,000 12.46
    2 200215 20國開15 900,000 90,576,000 11.50
    3 113044 大秦轉債 550,000 56,397,000 7.16
    4 200212 20國開12 500,000 49,975,000 6.34
    5 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 49,900,000 6.34
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200208 20國開08 1,200,000 118,404,000 15.97
    2 200210 20國開10 1,000,000 95,900,000 12.93
    3 200012 20附息國債12 500,000 50,755,000 6.84
    4 160206 16國開06 500,000 50,045,000 6.75
    5 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 49,935,000 6.73
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 1480297 14??貍?1 500,000 51,160,000 5.39
    2 102000085 20中糧屯河MTN001 500,000 50,070,000 5.27
    3 102000001 20浦東開發MTN001 500,000 50,055,000 5.27
    4 160206 16國開06 500,000 50,035,000 5.27
    5 102000173 20光大集團MTN001 500,000 49,575,000 5.22
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190215 19國開15 800,000 81,104,000 6.43
    2 160206 16國開06 700,000 70,343,000 5.58
    3 102000173 20光大集團MTN001 700,000 69,979,000 5.55
    4 101756033 17誠通控股MTN001 500,000 52,520,000 4.16
    5 1480297 14??貍?1 500,000 51,565,000 4.09
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190305 19進出05 1,000,000 102,520,000 5.55
    2 102000173 20光大集團MTN001 1,000,000 100,580,000 5.44
    3 160206 16國開06 800,000 80,800,000 4.37
    4 180206 18國開06 700,000 76,608,000 4.14
    5 163108 20CHNE01 700,000 71,015,000 3.84

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600048 保利發展 500,000 9,000,000 2.10
    2 000002 萬 科A 383,300 6,834,239 1.60
    3 001979 招商蛇口 400,000 6,536,000 1.53
    4 688271 聯影醫療 30,000 5,448,000 1.27
    5 300015 愛爾眼科 160,000 4,587,200 1.07
    6 688072 拓荊科技 10,000 2,985,000 0.70
    7 301327 華寶新能 12,000 2,820,000 0.66
    8 688019 安集科技 10,000 2,599,800 0.61
    9 300751 邁為股份 5,000 2,419,800 0.57
    10 300260 新萊應材 23,600 2,324,128 0.54
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002487 大金重工 250,000 10,432,500 1.69
    2 002920 德賽西威 70,000 10,360,000 1.68
    3 600702 舍得酒業 50,000 10,199,500 1.65
    4 688187 時代電氣 150,000 9,748,500 1.58
    5 603197 保隆科技 160,000 7,870,400 1.27
    6 002594 比亞迪 20,000 6,669,800 1.08
    7 002240 盛新鋰能 100,000 6,036,000 0.98
    8 300745 欣銳科技 100,000 4,988,000 0.81
    9 603799 華友鈷業 50,000 4,781,000 0.77
    10 688072 拓荊科技 30,000 4,653,000 0.75
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300083 創世紀 1,000,000 11,400,000 1.58
    2 002240 盛新鋰能 200,000 10,166,000 1.41
    3 688037 芯源微 63,000 9,426,060 1.30
    4 688012 中微公司 75,280 8,766,356 1.21
    5 002371 北方華創 30,000 8,220,000 1.14
    6 688082 盛美上海 78,866 7,129,486.4 0.99
    7 300666 江豐電子 120,000 6,715,200 0.93
    8 000999 華潤三九 120,000 5,443,200 0.75
    9 688601 力芯微 30,000 4,994,100 0.69
    10 603799 華友鈷業 50,000 4,890,000 0.68
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601689 拓普集團 350,000 18,550,000 2.02
    2 002920 德賽西威 92,000 13,018,920 1.42
    3 688008 瀾起科技 120,000 10,064,400 1.09
    4 600660 福耀玻璃 207,200 9,767,408 1.06
    5 601868 中國能建 3,000,000 8,190,000 0.89
    6 600406 國電南瑞 200,000 8,006,000 0.87
    7 603893 瑞芯微 50,000 6,845,000 0.74
    8 603997 繼峰股份 400,018 6,432,289.44 0.70
    9 603786 科博達 79,926 6,418,057.8 0.70
    10 002475 立訊精密 114,500 5,633,400 0.61
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600030 中信證券 400,000 10,112,000 0.96
    2 600905 三峽能源 900,000 6,633,000 0.63
    3 601016 節能風電 700,000 5,523,000 0.53
    4 002531 天順風能 300,000 5,325,000 0.51
    5 002240 盛新鋰能 80,000 4,771,200 0.45
    6 600111 北方稀土 100,000 4,427,000 0.42
    7 688388 嘉元科技 30,048 4,270,121.28 0.41
    8 688385 復旦微電 100,072 3,857,775.6 0.37
    9 603501 韋爾股份 15,000 3,639,150 0.35
    10 002080 中材科技 100,000 3,540,000 0.34
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300207 欣旺達 350,000 11,396,000 1.74
    2 002594 比亞迪 40,000 10,040,000 1.53
    3 688696 極米科技 11,000 9,152,000 1.40
    4 002240 盛新鋰能 300,000 8,565,000 1.31
    5 300274 陽光電源 50,000 5,753,000 0.88
    6 603799 華友鈷業 50,000 5,710,000 0.87
    7 600703 三安光電 150,000 4,807,500 0.73
    8 002475 立訊精密 100,000 4,600,000 0.70
    9 600438 通威股份 100,000 4,327,000 0.66
    10 300598 誠邁科技 40,000 3,342,800 0.51
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 688696 極米科技 16,000 7,406,560 0.94
    2 002241 歌爾股份 250,000 6,787,500 0.86
    3 002601 龍蟒佰利 200,000 5,716,000 0.73
    4 002152 廣電運通 500,000 5,700,000 0.72
    5 601166 興業銀行 200,000 4,818,000 0.61
    6 002460 贛鋒鋰業 50,000 4,713,000 0.60
    7 600010 包鋼股份 3,000,000 4,680,000 0.59
    8 300274 陽光電源 50,000 3,589,000 0.46
    9 002064 華峰化學 300,000 3,510,000 0.45
    10 601006 大秦鐵路 500,000 3,505,000 0.45
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002460 贛鋒鋰業 120,000 12,144,000 1.64
    2 002304 洋河股份 50,000 11,799,500 1.59
    3 300274 陽光電源 150,000 10,842,000 1.46
    4 603799 華友鈷業 110,000 8,723,000 1.18
    5 600438 通威股份 200,000 7,688,000 1.04
    6 601899 紫金礦業 700,033 6,503,306.57 0.88
    7 603308 應流股份 200,000 5,940,000 0.80
    8 000001 平安銀行 300,000 5,802,000 0.78
    9 002967 廣電計量 120,000 4,398,000 0.59
    10 601166 興業銀行 200,000 4,174,000 0.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 80,000 17,835,200 1.88
    2 600030 中信證券 300,000 9,009,000 0.95
    3 688111 金山辦公 20,000 6,600,000 0.70
    4 002601 龍蟒佰利 250,000 5,822,500 0.61
    5 300122 智飛生物 40,000 5,572,400 0.59
    6 600309 萬華化學 80,000 5,544,000 0.58
    7 300316 晶盛機電 180,000 5,517,000 0.58
    8 300274 陽光電源 200,000 5,498,000 0.58
    9 601696 中銀證券 200,000 5,346,000 0.56
    10 601066 中信建投 100,000 4,982,000 0.52
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300059 東方財富 1,620,000 32,724,000 2.60
    2 600030 中信證券 1,000,000 24,110,000 1.91
    3 688019 安集科技 50,000 19,233,500 1.53
    4 601688 華泰證券 700,085 13,161,598 1.04
    5 000977 浪潮信息 250,000 9,795,000 0.78
    6 300666 江豐電子 150,000 8,952,000 0.71
    7 002153 石基信息 200,000 7,806,000 0.62
    8 300709 精研科技 79,950 7,687,192.5 0.61
    9 002007 華蘭生物 149,915 7,512,240.65 0.60
    10 300760 邁瑞醫療 20,000 6,114,000 0.48
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300760 邁瑞醫療 134,034 35,076,697.8 1.90
    2 002596 海南瑞澤 2,000,000 17,080,000 0.92
    3 600196 復星醫藥 400,000 13,144,000 0.71
    4 002594 比亞迪 190,091 11,399,757.27 0.62
    5 002223 魚躍醫療 300,000 10,884,000 0.59
    6 603233 大參林 160,042 10,082,646 0.55
    7 601766 中國中車 1,500,000 9,840,000 0.53
    8 002916 深南電路 40,040 7,904,696.8 0.43
    9 600048 保利地產 500,000 7,435,000 0.40
    10 600030 中信證券 250,000 5,540,000 0.30

    費率結構

    1.A類份額申購費率

    普通申購費率

    申購金額(元)(含申購費)

    申購費率

    100萬元以下

    0.80%

    100萬元(含)-300萬元

    0.50%

    300萬元(含)-500萬元

    0.30%

    500萬元以上(含)

    每筆1000元

    注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

    上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分其他銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其他銷售機構相關公告。

    特定申購費率

    申購金額(元)(含申購費)

    申購費率

    100萬元以下

    0.08%

    100萬元(含)—300萬元

    0.05%

    300萬元(含)-500萬元

    0.03%

    500萬元以上(含)

    每筆1000元

    注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現以養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。

    本基金申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

    2.A類份額贖回費率

    持有時間

    贖回費率

    7日以內

    1.50%

    7日(含)-30日

    0.50%

    30日(含)-6個月

    0.10%

    6個月以上(含)

    0

    注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。

    本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產,大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產,未計入基金財產的贖回費用于支付登記結算費和其他必要的手續費。

    以上每個月按30日計算,未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

    3.管理費、托管費、銷售服務費

    管理費

    0.70%/年

    托管費

    0.15%/年

    銷售服務費

    0

     

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2021-10-29 2021-10-29 0.7000
    2 2020-02-14 2020-02-14 0.1250

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.domyonlinecalculusclass.com
    中國銀行股份有限公司 95566 https://www.boc.cn
    寧波銀行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
    中信證券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
    招商證券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
    中信證券華南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
    安信證券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
    興業證券股份有限公司 95562 https://www.xyzq.com.cn
    光大證券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
    東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
    申萬宏源證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
    中國中金財富證券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
    中信建投證券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
    中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
    上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
    華瑞保險銷售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
    浙江同花順基金銷售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
    泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
    北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
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