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  • 博遠增益純債債券A

    基金代碼:009109

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    風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示未來表現。

    基金信息

    基金名稱

    博遠增益純債債券型證券投資基金(A類份額)

    基金簡稱

    博遠增益純債債券A

    基金代碼

    009109

    基金類型

    契約型開放式、債券型基金

    成立日期

    2022-04-28

    最低認/申購金額

    通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。

    通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。

    各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。

    適合客戶類型

    C2謹慎型及以上類型的客戶

    基金管理人

    博遠基金管理有限公司

    基金托管人

    中國銀行股份有限公司

    基金登記機構

    博遠基金管理有限公司

    投資目標

    本基金通過主動債券配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

    業績比較基準

    中債綜合全價(總值)指數收益率

    風險收益特征

    本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不參與股票等權益類資產投資,也不參與可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券的投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資組合比例

    本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    基金經理

    • 鐘鳴遠

      鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年4月28日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理。
    • 黃婧麗

      黃婧麗,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理,2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理,2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理,2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年3月8日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年6月2日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理,2022年8月8日起任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,現擬任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 826,478,914.43 99.90
    >其中:債券 826,478,914.43 99.90
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 380,043.51 0.05
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 387,616.86 0.05
    6 其他資產 27,289.57 0.00
    7 合計 827,273,864.37 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 617,084,566.47 90.30
    >其中:債券 617,084,566.47 90.30
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 14,401,684.28 2.11
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,899,317.38 0.28
    6 其他資產 49,989,496.61 7.32
    7 合計 683,375,064.74 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前五大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 210203 21國開03 1,700,000 177,763,410.96 29.04
    2 180204 18國開04 1,000,000 103,817,068.49 16.96
    3 2205792 22新疆債05 590,000 60,280,768.77 9.85
    4 2105038 21兵團債02 570,000 59,500,162.5 9.72
    5 180413 18農發13 500,000 52,406,986.3 8.56
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 210203 21國開03 1,700,000 175,074,383.56 29.09
    2 180413 18農發13 1,000,000 103,959,178.08 17.27
    3 180204 18國開04 1,000,000 103,194,931.51 17.14
    4 2105038 21兵團債02 570,000 59,509,621.82 9.89
    5 2205792 22新疆債05 590,000 59,194,457.53 9.83

    費率結構

    1.A類份額申購費率

    普通申購費率

    申購金額(元)(含申購費)

    申購費率

    100萬元以下

    0.80%

    100萬元(含)-300萬元

    0.50%

    300萬元(含)-500萬元

    0.30%

    500萬元以上(含)

    每筆1000元

    注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

    上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分其他銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其他銷售機構相關公告。
    特定申購費率

    申購金額(元)(含申購費)

    申購費率

    100萬以下

    0.08%

    100萬元(含)-300萬元

    0.05%

    300萬元(含)-500萬元

    0.03%

    500萬元以上(含)

    每筆1000元

    注:上述特定申購費率適用于養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現以養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。

    本基金申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

    2.A類份額贖回費率

    持有時間

    贖回費率

    7日以內

    1.50%

    7日(含)-1年

    0.10%

    1年(含)-2年

    0.05%

    2年以上(含)

    0

    注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。 

    本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產,大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產,未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

    3.管理費、托管費、銷售服務費

    管理費

    0.30%

    托管費

    0.10%

    銷售服務費

    0


    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.domyonlinecalculusclass.com
    寧波銀行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
    上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
    北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
    中信建投證券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
    招商證券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
    97人爽人人爽人人爽天天
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