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  • 博遠鑫享三個月債券E

    基金代碼:010098

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    基金信息

    基金名稱

    博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金(E類份額)

    基金簡稱

    博遠鑫享三個月債券E

    基金代碼

    010097

    基金類型

    契約型開放式、債券型基金

    成立日期

    2020年9月30日

    最低認/申購金額

    通過基金管理人直銷柜臺和其他銷售機構首次認/申購E類基金份額的最低限額為1,000,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。以上金額均含認/申購費。

    最短持有期

    3個月。投資人每筆認購、申購或轉換轉入的基金份額受3個月最短持有期限制,最短持有期到期日前(含當日)基金份額持有人不能提出贖回及轉換轉出申請,最短持有期到期日的下一個工作日起,基金份額持有人可以提出贖回及轉換轉出申請。

    適合客戶類型

    C2謹慎型及以上類型的客戶

    基金管理人

    博遠基金管理有限公司

    基金托管人

    寧波銀行股份有限公司

    基金登記機構

    博遠基金管理有限公司

    投資目標

    本基金主要投資債券資產,輔助其他資產配置增厚收益,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

    業績比較基準

    中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%

    風險收益特征

    本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資組合比例

    本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;股票資產的投資比例為基金資產的0-20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

     

    基金經理

    • 鐘鳴遠

      鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年4月28日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理。
    • 余麗旋

      余麗旋,畢業于中國人民大學管理學專業,管理學學士學位,中國注冊會計師(CPA)非執業會員。歷任職于易方達基金管理有限公司核算部、深圳市萬杉資本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博遠基金管理有限公司,現任固定收益投資總部部門總經理,2020年10月26日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年12月7日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
    • 黃婧麗

      黃婧麗,畢業于倫敦帝國理工學院,碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理,2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理,2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理,2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年3月8日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2022年6月2日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理,2022年8月8日起任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,現擬任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理。

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 31,022,231.94 15.91
    >其中:股票 31,022,231.94 15.91
    2 固定收益投資 162,055,843.19 83.12
    >其中:債券 162,055,843.19 83.12
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,692,774.64 0.87
    6 其他資產 188,155.73 0.10
    7 合計 194,959,005.5 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 51,608,389.96 16.66
    >其中:股票 51,608,389.96 16.66
    2 固定收益投資 254,841,266.93 82.28
    >其中:債券 254,841,266.93 82.28
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,938,776.78 0.63
    6 其他資產 1,331,947.29 0.43
    7 合計 309,720,380.96 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 40,474,157 14.64
    >其中:股票 40,474,157 14.64
    2 固定收益投資 225,286,262.47 81.48
    >其中:債券 225,286,262.47 81.48
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 9,203,389.04 3.33
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,511,981.45 0.55
    6 其他資產 23,698.63 0.01
    7 合計 276,499,488.59 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 50,810,794.73 16.21
    >其中:股票 50,810,794.73 16.21
    2 固定收益投資 257,858,514.91 82.26
    >其中:債券 257,858,514.91 82.26
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 541,757.31 0.17
    6 其他資產 4,240,095.53 1.35
    7 合計 313,451,162.48 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 15,869,487 8.98
    >其中:股票 15,869,487 8.98
    2 固定收益投資 152,085,294.23 86.02
    >其中:債券 152,085,294.23 86.02
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,860,667.81 1.05
    6 其他資產 6,994,909.39 3.96
    7 合計 176,810,358.43 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 12,576,735.88 9.86
    >其中:股票 12,576,735.88 9.86
    2 固定收益投資 110,372,229.86 86.53
    >其中:債券 110,372,229.86 86.53
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,122,100.02 1.66
    6 其他資產 2,484,766.4 1.95
    7 合計 127,555,832.16 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 4,684,436.78 3.97
    >其中:股票 4,684,436.78 3.97
    2 固定收益投資 107,226,707.45 90.90
    >其中:債券 107,226,707.45 90.90
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,551,445.61 3.01
    6 其他資產 2,504,321.01 2.12
    7 合計 117,966,910.85 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 34,105,165.72 14.34
    >其中:股票 34,105,165.72 14.34
    2 固定收益投資 96,871,029.97 40.73
    >其中:債券 96,871,029.97 40.73
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 60,008,270 25.23
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 26,136,022.99 10.99
    6 其他資產 20,696,423.06 8.70
    7 合計 237,816,911.74 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 473,536 0.24
    C 制造業 23,850,314.94 12.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 472,498 0.24
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 304,668 0.16
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,497,407 1.28
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 812,940 0.42
    J 金融業 727,493 0.37
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 1,883,375 0.97
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 31,022,231.94 15.93
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 740,802 0.27
    C 制造業 33,909,272.96 12.55
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 827,316 0.31
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 373,759 0.14
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,373,013 1.25
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,040,541 0.39
    J 金融業 3,540,531 1.31
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 7,803,155 2.89
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 51,608,389.96 19.10
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 996,786 0.38
    C 制造業 22,438,070 8.51
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 344,810 0.13
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,918,710 1.11
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 7,694,091 2.92
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 6,081,690 2.31
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 40,474,157 15.35
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 30,595,411.29 10.08
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,054,100 0.35
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 558,395 0.18
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,809,002 1.25
    J 金融業 3,529,903 1.16
    K 房地產業 784,062 0.26
    L 租賃和商務服務業 7,481,881 2.46
    M 科學研究和技術服務業 2,998,040.44 0.99
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 50,810,794.73 16.73
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 10,605,891 6.91
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,051,596 0.68
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 4,212,000 2.74
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 15,869,487 10.33
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 10,511,002.88 9.17
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 470,595 0.41
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 1,377,410 1.20
    M 科學研究和技術服務業 217,728 0.19
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 12,576,735.88 10.98
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 3,048,010.78 2.59
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 727,402 0.62
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 909,024 0.77
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 4,684,436.78 3.98
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 11,492,113.72 5.22
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 758,124 0.34
    J 金融業 14,146,642 6.43
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 7,428,435 3.38
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 279,851 0.13
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 34,105,165.72 15.50

    前五大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 102280416 22信達投資MTN001 130,000 13,640,867.95 7.01
    2 019664 21國債16 120,000 12,253,893.7 6.29
    3 155804 19華創04 100,000 10,382,211.51 5.33
    4 102100344 21華為MTN002 100,000 10,368,000 5.32
    5 102280345 22誠通控股MTN003A 100,000 10,303,040 5.29
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 102280416 22信達投資MTN001 200,000 20,758,273.97 7.68
    2 102101322 21東方電氣MTN002 200,000 20,757,708.49 7.68
    3 102101952 21中電??礛TN001 200,000 20,707,178.08 7.66
    4 102100521 21廣州地鐵MTN007 200,000 20,341,041.1 7.53
    5 149764 22鯤鵬01 200,000 20,193,909.04 7.47
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 102000758 20人才安居MTN001 200,000 20,436,065.75 7.75
    2 102280416 22信達投資MTN001 200,000 20,308,832.88 7.70
    3 102100521 21廣州地鐵MTN007 200,000 20,151,413.7 7.64
    4 200005 20附息國債05 200,000 20,087,276.71 7.62
    5 019654 21國債06 169,040 17,283,362.81 6.56
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 210210 21國開10 300,000 30,648,000 10.09
    2 200215 20國開15 200,000 20,836,000 6.86
    3 210203 21國開03 200,000 20,422,000 6.73
    4 102000758 20人才安居MTN001 200,000 20,026,000 6.59
    5 200005 20附息國債05 200,000 19,640,000 6.47
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 200215 20國開15 200,000 20,610,000 13.42
    2 210210 21國開10 200,000 20,318,000 13.23
    3 101751025 17越秀集團MTN001 100,000 10,171,000 6.62
    4 1780085 17鐵道06 100,000 10,140,000 6.60
    5 102100344 21華為MTN002 100,000 10,128,000 6.59
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101751025 17越秀集團MTN001 100,000 10,250,000 8.95
    2 101901455 19國電MTN004 100,000 10,113,000 8.83
    3 101900538 19中電投MTN004 100,000 10,087,000 8.80
    4 155804 19華創04 100,000 10,080,000 8.80
    5 102000034 20南電MTN001 100,000 10,068,000 8.79
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101751025 17越秀集團MTN001 100,000 10,260,000 8.71
    2 101900538 19中電投MTN004 100,000 10,163,000 8.63
    3 101900820 19匯金MTN011 100,000 10,095,000 8.57
    4 101901455 19國電MTN004 100,000 10,086,000 8.56
    5 102000034 20南電MTN001 100,000 10,024,000 8.51
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101900121 19中電信MTN001 100,000 10,096,000 4.59
    2 132015 18中油EB 100,000 10,060,000 4.57
    3 152233 19南網05 100,000 10,048,000 4.57
    4 2080313 20宜賓國資04 100,000 10,039,000 4.56
    5 200314 20進出14 100,000 10,011,000 4.55

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002049 紫光國微 24,680 3,553,920 1.83
    2 603606 東方電纜 46,100 3,214,553 1.65
    3 300896 愛美客 4,900 2,402,568 1.23
    4 000858 五 糧 液 13,100 2,216,913 1.14
    5 601888 中國中免 9,500 1,883,375 0.97
    6 688390 固德威 5,684 1,608,742.52 0.83
    7 300487 藍曉科技 21,450 1,563,061.5 0.80
    8 000933 神火股份 81,600 1,370,064 0.70
    9 600872 中炬高新 37,200 1,185,936 0.61
    10 600233 圓通速遞 54,200 1,124,650 0.58
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 33,500 7,803,155 2.89
    2 603606 東方電纜 60,600 4,641,960 1.72
    3 300896 愛美客 6,300 3,780,063 1.40
    4 000858 五 糧 液 17,900 3,614,547 1.34
    5 002049 紫光國微 17,200 3,263,184 1.21
    6 601166 興業銀行 123,900 2,465,610 0.91
    7 688390 固德威 6,873 2,151,317.73 0.80
    8 600872 中炬高新 54,200 1,875,862 0.69
    9 300487 藍曉科技 28,350 1,729,350 0.64
    10 600233 圓通速遞 74,300 1,514,977 0.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 37,000 6,081,690 2.31
    2 600585 海螺水泥 82,400 3,253,976 1.23
    3 300896 愛美客 6,800 3,230,000 1.23
    4 600036 招商銀行 62,300 2,915,640 1.11
    5 002049 紫光國微 12,300 2,515,842 0.95
    6 601318 中國平安 50,900 2,466,105 0.94
    7 601601 中國太保 97,100 2,225,532 0.84
    8 603606 東方電纜 33,900 1,747,545 0.66
    9 000933 神火股份 121,200 1,700,436 0.65
    10 600519 貴州茅臺 700 1,203,300 0.46
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 34,100 7,481,881 2.46
    2 300896 愛美客 9,900 5,307,489 1.75
    3 000858 五 糧 液 14,200 3,161,772 1.04
    4 002241 歌爾股份 58,200 3,148,620 1.04
    5 002049 紫光國微 13,500 3,037,500 1.00
    6 300496 中科創達 21,500 2,976,030 0.98
    7 300601 康泰生物 21,800 2,148,172 0.71
    8 300416 蘇試試驗 58,400 1,982,680 0.65
    9 300059 東方財富 53,300 1,977,963 0.65
    10 600872 中炬高新 44,900 1,704,853 0.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 16,200 4,212,000 2.74
    2 300896 愛美客 3,800 2,252,678 1.47
    3 601208 東材科技 71,000 1,131,030 0.74
    4 300496 中科創達 8,400 1,051,596 0.68
    5 300601 康泰生物 9,000 991,170 0.65
    6 002049 紫光國微 4,600 951,280 0.62
    7 300782 卓勝微 2,600 915,200 0.60
    8 000858 五 糧 液 2,900 636,231 0.41
    9 300595 歐普康視 6,800 555,288 0.36
    10 600150 中國船舶 21,400 537,140 0.35
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 3,900 1,170,390 1.02
    2 688012 中微公司 4,895 812,178.4 0.71
    3 300601 康泰生物 4,700 700,300 0.61
    4 002415 ??低?/td> 10,100 651,450 0.57
    5 300408 三環集團 14,800 627,816 0.55
    6 600584 長電科技 15,000 565,200 0.49
    7 600276 恒瑞醫藥 8,000 543,760 0.47
    8 301006 邁拓股份 17,400 530,700 0.46
    9 688200 華峰測控 1,053 498,416.49 0.43
    10 300724 捷佳偉創 4,100 475,641 0.42
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 2,600 795,808 0.68
    2 601398 工商銀行 131,300 727,402 0.62
    3 600519 貴州茅臺 300 602,700 0.51
    4 600309 萬華化學 4,500 475,200 0.40
    5 002064 華峰化學 29,400 343,980 0.29
    6 603658 安圖生物 3,100 340,442 0.29
    7 002415 ??低?/td> 4,400 245,960 0.21
    8 300122 智飛生物 1,300 224,237 0.19
    9 688200 華峰測控 745 218,121.1 0.19
    10 688019 安集科技 1,166 218,018.68 0.19
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601888 中國中免 26,300 7,428,435 3.38
    2 000001 平安銀行 181,900 3,517,946 1.60
    3 601818 光大銀行 797,900 3,183,621 1.45
    4 601166 興業銀行 150,500 3,140,935 1.43
    5 600926 杭州銀行 202,800 3,025,776 1.37
    6 688063 派能科技 9,428 2,438,269.36 1.11
    7 002064 華峰氨綸 126,300 1,274,367 0.58
    8 601939 建設銀行 153,700 965,236 0.44
    9 002304 洋河股份 3,400 802,366 0.36
    10 600519 貴州茅臺 400 799,200 0.36

    費率結構

    1.E類份額申購費率

    本基金E類份額不收申購費。

    2.E類份額贖回費率

    持有時間

    贖回費率

    7日以內

    1.50%

    7日(含)-30日

    0.50%

    30日以上(含)

    0

    注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。

    本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,以上每個月按30日計算。對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產,大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產,未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

    3.管理費、托管費、銷售服務費

    管理費

    0.40%/年

    托管費

    0.10%/年

    銷售服務費

    0.01%/年


    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    1 2022-03-02 2022-03-02 0.3000
    2 2022-01-26 2022-01-26 0.4500

    銷售機構

    機構名稱客服電話網址
    博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.domyonlinecalculusclass.com
    寧波銀行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
    中國中金財富證券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
    東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
    中信證券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
    中信證券華南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
    申萬宏源證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
    平安證券股份有限公司 95511-8 https://stock.pingan.com
    中信建投證券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
    招商證券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
    上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
    浙江同花順基金銷售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
    泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
    中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.howbuy.com
    諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
    北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
    北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
    上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
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